美股熔断,比特币暴跌,世界经济遭疫情和石油价格战双重夹击

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  • 52cbdc
  • 2020-03-15 17:10

随着多国股市纷纷熔断,各国监管坐不住了,陆续禁止股市卖空机制。

美股熔断,比特币暴跌,世界经济遭疫情和石油价格战双重夹击

3月12日,美股开盘后仅5分钟,标普500指数跌幅扩大至7%,触发本周第二次熔断,美股暂停交易15分钟。美股史上三次熔断,我们一周见证了两次!

熔断是什么:熔断机制指的是在股票市场的交易时间中,当价格波动的幅度达到某一个限定的目标(熔断点)时,对其暂停交易一段时间的机制。

第一层熔断为下跌7%,交易暂停15分钟,第二层熔断为下跌13%,交易继续暂停15分钟,第三层熔断为下跌20%,当日交易暂停。

3月13日北京时间上午10点左右,比特币断崖式下跌,最低跌至3800美元,创近期新低,产量还未减半,价格已提前减半。

造成以上现象的两个主要原因就是欧佩克与俄罗斯石油价格战和全球新冠疫情蔓延。

1.石油价格战

什么是欧佩克:欧佩克(简称欧佩克、油盟或油组)是由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉五国组成的石油输出国组织。截至2019年1月拥有13个成员国。2016年,14个国家估计占全球石油产量的44%,占全球探明石油储量的73%。这使得欧佩克可以对全球原油价格产生重大影响。

由于疫情全球范围内扩散,重创航空与旅游行业,导致全球石油需求大幅下降。所以欧佩克和俄罗斯商量建议减少石油产量,稳定石油价格,但俄罗斯不同意进一步削减目前每天180万桶的产量。

俄罗斯的态度惹恼了谈判对象,于是沙特阿拉伯立即做出回应,提供了大幅的价格折扣,并宣布增产,这些举措帮助引发了油价的大幅下跌。俄罗斯也不甘示弱,声称其石油行业将保持其市场份额,能够经受住油价下跌的冲击。

两个不服就干的“平头哥”成功带崩油价和美股。从结果看,其实受损最严重的是美国,因为美国已经成为世界第一大石油出口国,但其页岩油开采成本远高于沙特,沙特开采成本10美元左右,美国可能高达40美元。

所以虽然表面是沙特和俄罗斯因为石油价格闹掰,但如果以结果导向看,实际谁最惨,大家心里都有数。

2.全球疫情蔓延

由于一些欧洲和美国这样的国家不仅没有抄好中国的“作业”,反而在面对疫情时无比傲慢与懈怠,导致确诊人数不断上升,民众开始质疑政府的应急能力和不作为,随着身边不断有人确诊,恐慌情绪蔓延,也在一定程度上导致了股市的暴跌。

其实不光是美股,多地股市都是一片哀嚎,为了应对这次股市危机,避免经济崩盘,多国采取了一系列救市措施。

一、多国禁止股市卖空

1.韩国:6个月内禁止任何上市股做空

3月13日韩国市场上演“活久见”行情,韩国综合股指(KOSPI)和创业板(KOSDAQ)双双触发熔断机制,为韩国证券史首次。

韩国金融委员会3月13日下午表示,自3月16日起6个月内禁止任何上市股做空,还决定6个月内提高上市公司持有自家股比例上限。法律依据是韩国《资本市场法》及实施细则规定,在做空有损市场安全和价格公允时,监管有权进行限制。

2.泰国:临时调整卖空规则至6月底

同日上午,泰国SET指数跌10%,触发熔断。下午,泰国证交所主席表示,临时调整卖空规则,措施将持续至6月底。

3.西班牙、意大利、英国纷纷禁止做空

亚洲行情“吓坏”了还未开盘的欧股,多个市场盘前纷纷宣布暂时禁止卖空。

3月13日,西班牙市场监管机构要求禁止卖空69支股票。

意大利证券交易委员会宣布禁止做空85支股票。

英国金融行为监管局(FCA)宣布暂停禁止使用部分卖空工具和交易,自3月13日开盘起生效,将实施至同日收盘。

二、央行“救火队”紧急出手释放流动性

1.纽约联储:开展包含各期限债券的回购操作,每周五固定进行5000亿美元的1个月期和3个月期回购操作。

2.日本央行:消息称央行提出购买5000亿日元的日本国债回购期货,此前黑田东彦承诺将在必要时采取行动。

3.加拿大央行:临时增加6个月和12个月期固定期限回购操作,回购操作拓展至所有期限,每周至少进行一次。

4.印度央行:3月16日开始拍卖20亿美元的美元/卢比互换,随时准备采取所有必要措施,确保金融市场正常运转。

5.印尼央行:将购买3万亿印尼盾政府债券,自新冠肺炎疫情爆发以来,央行已投入110万亿印尼盾购买政府债券。

6.墨西哥央行:宣布20亿美元的外汇对冲招标,将周五政府债券互换规模提升至400亿墨西哥比索,抑制比索波动性。

7.哥伦比亚央行:宣布新的无本金交割远期外汇(NDF)机制,将向市场提供更多哥伦比亚比索和美元流动性。

8.英国央行:当地时间3月11日,英国央行宣布降息50基点,将基准利率下调至0.25%。同时,将维持4350亿英镑的国债购买目标不变;对中小企业推出新的定期融资计划,在未来12个月内提供四年期融资;另外,英国央行金融政策委员会还将面向银行的逆周期资本缓冲比例从1%下调至零。

9.欧洲央行:3月12日,欧洲央行宣布维持利率不变,但将暂时进行额外的较长期再融资操作,为欧元区金融体系提供流动性支持。该行还称,将额外增加1200亿欧元的资产购买净额,再加上现有的资产购买计划(APP),这将为欧元区实体经济在不确定性上升时期提供有利的融资条件。

10.哈萨克斯坦央行:3月11日,哈萨克斯坦央行宣布将对外汇市场持续监控,不会任由局势失控,必要时还将继续采取外汇干预措施。此外,央行将公布所有外汇操作信息,确保政策透明度。

11.中国人民银行:为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

市场终将恢复,疫情也会消失,但这个过程中留给我们的经验和教训,将是最宝贵的不可复制的财富。

来源:52cbdc

作者:摘编

编辑:xixi

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