从偶然到必然:全方位解读2012年以来比特币的价格走势

分析
  • 缠师说币
  • 2018-08-16 08:46

今天缠师将对比特币2012年以来的走势进行全方位的梳理,为大家揭示价其格波动背后的技术逻辑,从偶然性中找到必然性。在解读比特币之前,先说一下以太坊。缠师认为,以太坊不仅仅是第二大市值币种,而且还是一个极有可能率先于比特币见底的币种。

先看以太坊价格的日K线走势图

从偶然到必然:全方位解读2012年以来比特币的价格走势

在市场恐慌情绪蔓延和看空预期不断增强的背景下,缠师力排众议,坚持认为以太坊已经率先进入技术上的终极底部区间,并且明确指出:0.809黄金分割位,对应276.56美元,该位置下方,属于技术上的终极底部区间。

从整体结构看,ETH价格调整至今,已经完整地走完了A、B、C(C1到C5)三个调整浪。在基本面没有出现重大利空的情况下,向下偏离15%-30%,已经很了不得了。

缠师前期曾反复强调:“考虑到熊市末期,由于看空预期不断加强,非理性抛售引发踩踏效应,很可能会先大幅跌破276.57美元,进行诱空洗盘,然后再收回。”我们看一下以太坊是不是这么走的。

下图是以太坊价格的30分钟K线走势

从偶然到必然:全方位解读2012年以来比特币的价格走势

从上图可以看出:ETH价格昨天早盘最低暴跌至250.84美元,向下偏离276.56美元的幅度为9.30%。今天随即展开强势反弹,再次收复276.56美元,最高上冲至290.05美元,近24小时振幅高达15.63%。

这只是完成了第一次探底。终极底部的构筑,需要一个漫长的过程。上一轮熊市,比特币的筑底过程,对当下而言,具有相当高的参考价值,下文中,缠师会详细阐述。

从短线走势看:ETH上方阻力看305.19美元。后期即使突破该位置,技术上也没有太大的意义,只会延长构筑底部的时间。下方支撑看:271.47-276.56美元。后期以有效跌破该区间,作为展开第二次探底的技术确认信号。

通常而言,主力资金在底部吸筹的时候,需要反复进行诱空洗盘,清理浮动筹码。熊市末期,只要不是在最低点入场,不管做什么线(短、中、长),都会被套。因此,市场情绪最为消沉,一致性看空预期也最为强烈。因此,这一波反弹,并不能排除后期再创新低的可能性。

回到主题,如何解读比特币2012年以来价格走势?对于当下和未来又有什么借鉴意义呢?

上一轮牛市周期:2012年2月18日至2013年12月4日

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这次牛市,不到两年时间,从启动点4.2美元,最高上冲到1149.5美元,翻了273倍。

具体而言,1浪起点4.2美元,高点是187.5美元,暴涨43.64倍。3浪起点为66.3美元,高点为690.9美元,涨幅缩减至9.42倍。5浪起点418.4美元,高点为1149.5美元,涨幅缩减至1.75倍。

这轮牛市,最大的特征在于:1浪上冲最为凶猛,5浪上冲最为弱势,4浪回调的时间非常短暂。为什么会出现这种情况?

下图为比特币在2013年11月11日之前的走势

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从这种图中可以看出,在2013年11月11日之前,比特币的K线,无论涨跌,都是“一”字型。出现这种情况的根本原因在于:市场交易量和活跃度极低。说的直白点,就是没几个人玩!这种K线在中国的新三板中,比比皆是。举个例子:高能5(代码:400060)。

下图为高能5的K线走势

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2013年11月11日之前,由于比特币市场交易量和活跃度极低,因此,只需要少量的资金,就可以把价格“拉暴”。换言之,2013年11月11日之前,比特币即使暴涨,只有极少数早期持有者(2012年就埋伏进入的那批人)能够赚得盆满钵满,对于绝大多数人而言,只能眼巴巴看着流口水,各种羡慕嫉妒恨。

2013年11月11日之后,由于“赚钱效应”急剧扩散,吸引场外交易者入局,交易量和活跃度因此大幅提升,才出现了相对标准的价格K线图。

上一轮熊市调整周期:2013年12月5日至2015年2月14日

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上一轮熊市调整的结构在图中已经详细说明,不再赘述。缠师想补充的是:熊市周期的三个阶段以及0.809黄金分割位(对应222.95美元)的技术含义。

熊市的第一个阶段:技术上会走出一个A、B、C的调整结构,考验的目标是上一轮牛市高点到低点的0.618黄金分割位(见图)。有效跌破之后,调整级别通常会扩大至0.809黄金分割(见图)。A、B、C三浪调整结构完成,意味着熊市的主跌段已经结束。

熊市的第二个阶段:进入震荡周期。这个时间段比较漫长,通常会对C浪调低点(对应408.7美元)进行反复测试(2到3次)。第三次测试的时候,一旦彻底失守,将开启向下探底。

熊市的第三个阶段:进入向下探底周期。进入该周期后,将直接考验技术上的终极底部区间(0.809黄金分割位下方属于终极底部区间)。上一轮熊市最低下探至164.9美元,向下偏离幅度为26.04%。

震荡筑底周期:2015年2月15日至2015年8月18日

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从上图可以看出,在熊市结束之后,进入筑底周期。从技术上讲,是对前期熊市调整低点进行确认。由于这个周期持续的时间也比较久,会有大量的浮动筹码被清洗出局,筹码集中度会越来越高。

开启5浪上升结构:2015年8月18日至2017年1月4日

筑底周期结束之后,BTC重新进入上升趋势,以5浪上升结构的方式,首先要挑战的是上一轮牛市的高点。

突破上一轮牛市高点,开启新一轮5浪上升结构:2017年1月5日至2017年12月17日

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关于这一轮牛市5浪上升结构的详细解读,可以回看8月7日的《缠师说币:那些年我们一起追过的比特币》,在此不进行赘述。

从目前走势来看,本轮熊市调整的结构,和上一轮熊市高度相似。

熊市的第一个阶段:再次走出一个 A、B、C的调整结构。同样,考验的也是上一轮牛市高点到低点的0.618黄金分割位(见图)。有效跌破之后,调整级别通常会扩大至0.809黄金分割(见图)。

熊市的第二个阶段:进入震荡周期。目前比特币(BTC)疑似在这个周期的末尾部分运行。和上一轮熊市高度相似,从技术角度出发,这个周期会对C浪调低点(对应6000美元)进行反复测试(2到3次)。第三次测试的时候,一旦彻底失守,将进入向下探底周期。

从当前走势来看,比特币价格昨天盘中跌破6000美元,最低下探至5879.3美元,随即再次收回,报收在6189美元。今天比特币短线展开反弹,最高上冲至6477美元,暂时排除向下探底的风险。

从中长期结构看,目前BTC处于原始上升通道内部运行,属于正常的价值回归,投资者从过去的非理性逐渐变得更加理性。上方阻力参数看平行线1和平行线2(见图),在没有探出终极底部之前,有效突破这两个位置的可能性非常低。

下图为目前比特币的4小时K线走势

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从上图可以看出,BTC价格围绕核心参数6285.72美元(0.809黄金分割,见图)展开拉锯战。截至今天17:00,已经是连续三次失而复得了。但是由于突破的幅度并不大,能否在该位置上方站稳,仍然存在不确定性。

结构上,目前形成了向下扩散形态,特征是(反弹)高点下移,(调整)低点也下移,越靠后,波动越大。这种走势,会让币友们非常纠结。但是,抛开价格扰动的因素,后期看盘的核心在于6000-6285.72美元区间的得失。该区间失守,警惕进入向下探底的时间周期。该区间内部或者上方运行,可以排除这种风险。

今天内容的技术成分比较高,基本上把2012年比特币走势从技术上彻底说搞清楚了,在币圈里,缠师可以说是第一人。大家第一遍能够看明白应该会比较困难,多看几遍吧。

有的朋友反馈说:做好心理准备,现在将进入币市的寒冬。缠师想说的是,早在2017年12月18日,币市就已经进入寒冬了,好不好?现在属于寒冬的下半场,挺过去了,会很牛逼。挺不过去,就是炮灰!下一轮牛市来了,只有仰天长叹的份儿了。


来源:缠师说币作者:摘编编辑:gageerun

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